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本站消息,9月27日,中加颐兴定开债券最新单位净值为1.0193元,累计净值为1.2671元,较前一交易日下跌0.23%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.6%,近6个月上涨1.83%,近1年上涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加颐兴定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.54%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为王霈、袁素,基金经理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.18%。基金经理袁素于2023年11月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.99%。
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